Точки входа на графиках фьючерсов срочного рынка Московской биржи.

Как определить сильную точку входа.

Самыми важными элементами графиков на бирже являются зоны – накопления и разгрузки, это некие ценовые диапазоны, в которых происходит набор или закрытие позиций большого игрока на бирже. Распознание таких зон и вход в момент их формирования, позволяет занять наиболее выгодную позицию, войти вовремя и по наилучшей цене, перед началом стремительного роста. А правильный вход, как известно, позволяет прокатиться по всей волне тренда.

Чем же полезны такие зоны?

Существует четыре основных зоны – накопление, добор, разгрузка и свободная. Самая информативная из них – зона накопления, она имеет четкие ценовые диапазоны и высокие объемы. Это говорит о том, что в данный момент крупный игрок набирает позицию и потихоньку скупает актив, чтобы  разогнать тренд  и выгнать цену вверх. Обычно это происходит в неком диапазоне цен, там, где игрок хочет покупать по самой выгодной для него цене. Это формирует ценовой уровень, предел, за который цену не опускают, либо опускают на мгновение лишь для того, чтобы снести стопы более мелких участников рынка. Такой уровень называют поддержкой – это нижняя граница ценового диапазона в зоне накопления, а снос стопов – ложным пробоем уровня поддержки.

Как это выглядит на графике?

Есть два варианта, когда происходит описанная выше ситуация.

Первый, в моменте формирования четкой ценовой (лимитной) проторговки, которая должна состоять как минимум из 3 свечей, баров на больших таймфреймах, обычно часовых.

Второй, в точке разворота цены или на экстремуме.

Экстремум – это минимальное или максимальное значение цены, по которой была совершена сделка. Они могут формироваться по-разному и часто это выглядит — как иголка, которая уколола в этот ценовой пик. На свечных графиках вырисовывается в виде длинных теней, хвостов и чем длиннее хвост, тем выше вероятность, что это был крупный игрок, который набирает позицию для разгона цены.

После накопления  позиции, когда количество продавцов значительно уменьшилось, а большой игрок все скупил, происходит рост цены  до определенного момента, например первого отката, снижения цены. В этот момент, если большой игрок заинтересован в продолжение роста цены, происходит добор позиции, обычно за счет продающих участников рынка. Кто-то думает, что это конец роста цены, кто-то считает, что сейчас произойдет падение цены, кто-то закрывает свои короткие позиции. С целью взять кусочек прибыли – все это большой игрок принимает на себя и скупает, чтобы удержать цену и продолжить рост. Соответственно образуется некий баланс — между покупателем и продавцами, и лишь приняв все продажи, возникнет перевес в пользу крупного участника рынка, и возобновиться рост цены.

Цена постоянно расти не может, и на определенном значении цены, большой участник рынка примет решение выходить из сделки, и станет постепенно закрывать свою позицию. В этот момент как раз начнет формироваться зона разгрузки, выход из игрока позиции. Происходит так же в пределах ценового диапазона, с потолком – максимальной ценой, по которой другие торговцы будут согласны скупать актив этого большого игрока, ведь чтобы продать, кто-то должен купить.

После частичной разгрузки может так произойти, что желающих крупных покупателей или продавцов нет. И тогда цена находиться в свободном – подвешенном состоянии и колеблется сама по себе, за счет мелких сделок. Такие моменты лучше избегать, потому-что в них нет прибыли, и вероятность потерять деньги только повышается.

Всегда смотрите глобально.

Видя ценовые зоны – оценивайте их значимость, силу и стадию (накопления, добора, разгрузки, свободное колебание цены). Сила зон и внутренних уровней – дает комфортный вход или выход по наилучшим ценам, с минимальными рисками, стопами и максимальным потенциалом получить прибыль. Это в совокупности влияет на качество сделки. Но при этом стоит всегда помнить, что даже самая четкая ситуация не гарантирует 100% получение прибыли. Мы торгуем вероятности, вместо предположений. Никому не известны действия всех участников рынка на бирже.