Торговля на финансовых рынках может быть разделена на несколько категорий, каждая из которых зависит от времени удержания позиций, стратегии и уровня вовлечённости трейдера. В этой статье мы рассмотрим четыре основных подхода: внутридневную, краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную торговлю. Каждый из этих стилей имеет свои особенности, и выбор подхода во многом зависит от ваших целей, доступного времени и уровня стрессоустойчивости.

Внутридневная и краткосрочная торговля
Этот стиль включает торговлю в пределах одного-двух дней (иногда дольше). Одним из самых быстрых и интенсивных вариантов торговли в таких временных рамках является скальпинг. Здесь трейдеры пытаются заработать на небольших колебаниях цен, которые длятся минуты или даже секунды. Скальпинг требует высокой концентрации и умения быстро реагировать на изменения на рынке. Постоянное пребывание перед монитором с высоким уровнем концентрации может создать серьезную нагрузку на психику и привести к эмоциональному выгоранию. Более того, высокая частота сделок влечет за собой значительные комиссии, которые могут сильно сократить общий доход, который и так вовсе не гарантирован.

Скальпинг может показаться интересным за счёт возможности быстрого заработка, но это один из самых сложных и рискованных методов торговли, требующий не только опыта, но и колоссальной стрессоустойчивости. Очень малый процент скальперов выходит в стабильный плюс на длинной дистанции.

Другим направлением внутридневной торговли является высокочастотный трейдинг (HFT) и алготрейдинг. Эти стратегии полагаются на автоматизированные системы, которые совершают сделки на основе заранее установленных алгоритмов. Алготрейдинг не всегда требует использования сложных программ — трейдер может реализовывать свои алгоритмы вручную. Однако, в большинстве случаев данный вид трейдинга ассоциируется с автоматизированными вычислительными системами. Несмотря на автоматизацию, трейдеры сталкиваются с необходимостью регулярно корректировать алгоритмы, так как они могут терять свою эффективность со временем. Алгоритмическая торговля также требует значительных инвестиций в оборудование и программное обеспечение. Хотя этот стиль торговли привлекает своей скоростью и возможностью получить быструю прибыль, высокие технические требования и риски сбоев могут стать серьёзной проблемой.

В рамках интрадея также можно осуществлять торговлю, не используя специальных программ и не занимаясь скальпингом. Такая торговля внутри дня подразумевает построение уровней и анализ паттернов на 5 минутном таймфрейме. Здесь важно понимать, что такого рода сделки имеют ограниченный потенциал по прибыли. Формации, найденные на 5 минутке не могут экстраполироваться на старшие таймфреймы, поэтому требуется вовремя забирать прибыль, следовать риск менеджменту. Если говорить о нас, в рамках нашей стратегии часть сделок совершается именно внутри дня, когда рынок даёт хорошие возможности, которые соответствуют нашей торговой системе.

Среднесрочная торговля
Среднесрочные стратегии обычно предполагают удержание позиций от нескольких дней до недель. Этот стиль более сбалансированный и предоставляет трейдеру больше времени для анализа рынка, что позволяет избежать необходимости постоянно находиться перед монитором.
Одной из популярных стратегий в среднесрок является свинг-трейдинг. Его суть заключается в том, чтобы извлечь выгоду из краткосрочных рыночных колебаний — свингов. Рынок движется волнообразно, от зоны перекупленности к зоне перепроданности, и трейдеры стараются поймать эти колебания. Данный вид трейдинга не требует так много времени, как при интрадее. Трейдерам не нужно постоянно следить за рынком, но с алертами придется работать регулярно, чтобы не упустить хорошие точки входа. Хотя и ждать их в зависимости от фазы рынка можно достаточно долго. Терпением запастись придется.

Позиционная торговля - ещё один подход к среднесрочной торговле, предполагает удержание позиций на более долгий срок — от нескольких недель до месяцев. Здесь важно точно определить момент входа и выхода из позиции, используя уровни, индикаторы и паттерны. Это позволяет минимизировать количество сделок, отбирая только лучшие точки входа. Это, соответственно, снижает расходы на комиссии. Долгосрочные тренды, которые позиционные трейдеры стараются поймать, могут принести хорошую прибыль на дистанции. Однако такой подход требует терпения и способности отказываться от краткосрочных возможностей, которые могут возникать на рынке. Все движения забрать не получится, но позиционные трейдеры к этому и не стремятся.

Наша команда использует преимущественно позиционную торговлю с элементами свинг-трейдинга. Это позволяет эффективно использовать рыночные колебания, независимо от текущей фазы рынка (бычий, медвежий тренд или боковик) и показывать достойный торговый результат.

Долгосрочная торговля
Для тех, кто не хочет ежедневно следить за рынком, подойдёт долгосрочная торговля или инвестирование. Этот подход предполагает удержание позиций в течение месяцев или лет, что позволяет извлечь прибыль из глобальных экономических и рыночных трендов. Одним из главных преимуществ долгосрочной торговли является меньшая вовлечённость: вам не нужно постоянно отслеживать изменения рынка. Кроме того, можно воспользоваться пассивным доходом от дивидендов.

Однако стоит помнить, что долгосрочное инвестирование также имеет свои минусы и ограничения. Капитал остаётся замороженным на длительные периоды. Отсутствует возможность быстрого оборота денег, для получения прибыли в сжатые сроки. Вдобавок, затяжные коррекции могут серьёзно повлиять на стоимость активов, а экономические циклы и глобальные макроэкономические факторы играют здесь гораздо большую роль, чем в краткосрочной или среднесрочной торговле.

Если говорить о прибыли, то здесь её скорее можно сравнивать с банковским депозитом, основная цель здесь обогнать доходность по депозиту, а также обогнать инфляцию. Разумеется, речь здесь идет не об ежегодных успехах. Из-за цикличности рынка необходимо рассматривать среднегодовой результат на длительной дистанции, например, 10 лет.

Заключение: как выбрать свой стиль?
Выбор стиля торговли во многом зависит наличия свободного времени, готовности к рискам, уровню стрессоустойчивости и стартовому капиталу. Внутридневная торговля требует постоянного внимания и сосредоточенности, что делает её схожей с полноценной работой, но без стабильного оклада. Среднесрочные стратегии подойдут тем, кто хочет найти баланс между активной торговлей и свободным временем. Долгосрочные инвесторы же, отбирая активы себе в портфель смотрят далеко вперед, краткосрочные колебания рынка их мало волнуют, но и потенциальная прибыль также рассматривается на достаточно длинной дистанции.
Важно помнить, что успех в трейдинге требует не только знаний, но и дисциплины. Выбор стратегии — это важный шаг, и только вы можете определить, что подходит вам.

⬅️Другие наши статьи

КОНТАКТЫ

(г. Санкт-Петербург, Россия)

Mail: info@tradersgroup.pro

Мы в соц. сетях:

ДОКУМЕНТЫ

ДЛЯ ТРЕЙДИНГА